华夏乐享健康混合C (015065.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4530元基金经理孙明达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏乐享健康混合A | ||||
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华夏乐享健康混合C(015065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-12-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-12-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-12-17 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-12-16 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-12-13 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-12-12 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-12-11 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-12-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-12-09 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-12-06 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-12-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-12-04 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-12-03 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-12-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-11-29 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-28 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-11-27 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-11-26 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-11-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-22 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-21 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-11-20 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-11-19 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-18 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-11-15 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-11-14 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-13 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-12 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-11-11 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-08 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-07 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-06 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-05 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-11-04 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-11-01 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-10-31 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-10-30 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-10-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-10-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-10-25 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-10-24 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-10-23 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-10-22 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-10-21 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-10-18 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-10-17 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-10-16 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-10-15 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-10-14 | 1.4680元 | 1.4680元 |
