华夏乐享健康混合C (015065.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3460元基金经理孙明达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏乐享健康混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏乐享健康混合C(015065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-07-04 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-07-02 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-07-01 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-28 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-27 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-26 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-06-25 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-06-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-06-21 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-06-20 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-06-19 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-06-18 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-06-17 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-14 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-06-13 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-06-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-06-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-06-07 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-06-06 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-06-05 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-06-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-06-03 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-05-31 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-05-30 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-05-29 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-05-28 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-05-27 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-05-24 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-05-23 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-05-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-05-21 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-05-20 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-05-17 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-05-16 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-05-15 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-05-14 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-05-13 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-05-10 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-05-09 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-05-08 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-05-07 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-05-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-04-30 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-04-29 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-04-26 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-04-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-04-24 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-04-23 | 1.4240元 | 1.4240元 |
