华夏乐享健康混合C (015065.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4530元基金经理孙明达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏乐享健康混合A | ||||
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华夏乐享健康混合C(015065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 296.38万元 | 1.20% | 49.40万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 811.04万元 | 1.20% | 135.17万元 | 0.20% |
| 2023-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 471.91万元 | 1.50% | 78.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 973.66万元 | 1.50% | 162.28万元 | 0.25% |
