平安灵活配置混合C (015078.jj)平安基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1924元基金经理莫艽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金平安灵活配置混合A | ||||
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平安灵活配置混合C(015078) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,559.86万 | 69.63% |
| (其中) 股票 | 3,559.86万 | 69.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 654.93万 | 12.81% |
| (其中) 债券 | 654.93万 | 12.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 662.17万 | 12.95% |
| 4 | 其他资产 | 235.25万 | 4.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,512.34万 | 29.58% |
| 金融业 | 1,004.81万 | 19.66% |
| 采矿业 | 509.31万 | 9.96% |
| 房地产业 | 224.02万 | 4.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 199.61万 | 3.90% |
| 卫生和社会工作 | 109.77万 | 2.15% |
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