平安灵活配置混合C(015078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-06-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-05-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-05-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-05-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-05-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-05-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-05-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-05-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-05-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-05-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |
