平安灵活配置混合C (015078.jj)平安基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1830元基金经理莫艽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安灵活配置混合A | ||||
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平安灵活配置混合C(015078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-20 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-12-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-12-16 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-12-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-12-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-12-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-11-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-14 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-12 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-08 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-11-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-11-05 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-11-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-10-31 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-10-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-10-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-10-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-10-25 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-10-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-10-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-10-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-10-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
