平安灵活配置混合C (015078.jj)平安基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1924元基金经理莫艽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金平安灵活配置混合A | ||||
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平安灵活配置混合C(015078) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,151.98万 | 992.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,060.45万 | 994.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,147.92万 | 995.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1,211.49万 | 1,014.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,282.62万 | 1,015.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 1,553.08万 | 998.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 2,131.12万 | 1,417.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1,801.22万 | 1,411.40万元 | -- |
