平安灵活配置混合C (015078.jj)平安基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1924元基金经理莫艽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金平安灵活配置混合A | ||||
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平安灵活配置混合C(015078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.15万元 | 1.20% | 4.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 75.64万元 | 1.20% | 12.61万元 | 0.20% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.76万元 | 1.50% | 7.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 78.50万元 | 1.50% | 13.08万元 | 0.25% |
