中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0220元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率106.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,222.30万 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 5,222.30万 | 16.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.61亿 | 82.64% |
| (其中) 债券 | 2.61亿 | 82.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.66万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 62.62万 | 0.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,572.09万 | 8.15% |
| 金融业 | 388.77万 | 1.23% |
| 采矿业 | 151.51万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.51万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 85.75万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.33万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.40万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.55万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.59万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.24万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.56%) |
|---|---|---|
| 能源 | 750.88万 | 2.38% |
| 医疗保健 | 526.85万 | 1.67% |
| 电信服务 | 475.83万 | 1.51% |
加载中......
