中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,691.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0594元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率54.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合C | ||||
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.23万元 | 0.60% | 21.72万元 | 0.13% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 570.63万元 | 0.60% | 123.64万元 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 411.88万元 | 0.60% | 89.24万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 981.82万元 | 0.60% | 212.73万元 | 0.13% |
