中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,691.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0594元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率54.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合C | ||||
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.57亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4.13亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.03亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7.30亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 11.25亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.45亿 | 20.27亿元 | -- |
