中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,691.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0594元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率54.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合C | ||||
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.59% | 5,102.58万元 | 8,947.75万元 | 5,222.30万元 | 2.57亿元 |
| 2023-12-31 | 106.45% | 3.50亿元 | 5.31亿元 | 8,935.01万元 | 4.13亿元 |
| 2023-06-30 | 71.71% | 2.90亿元 | 3.76亿元 | 2.04亿元 | 7.30亿元 |
| 2022-12-31 | 28.38% | 7.14亿元 | 4.38亿元 | 2.68亿元 | 20.45亿元 |
