东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,688.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7680元基金经理李竞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率142.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金东方红ESG可持续投资混合C | ||||
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 93.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,717.06万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 198.74万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 35.67% |
| 采矿业 | 3,532.35万 | 11.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,361.28万 | 7.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,803.80万 | 6.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,347.73万 | 4.56% |
| 教育 | 1,064.42万 | 3.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 735.75万 | 2.49% |
| 批发和零售业 | 89.38万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 40.85万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.72%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 2,357.96万 | 7.98% |
| 25 可选消费 | 1,613.16万 | 5.46% |
| 20 工业 | 1,231.10万 | 4.16% |
| 45 信息技术 | 433.81万 | 1.47% |
| 55 公用事业 | 214.35万 | 0.73% |
| 15 原材料 | 125.05万 | 0.42% |
| 10 能源 | 110.33万 | 0.37% |
| 40 金融 | 39.48万 | 0.13% |
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