东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6520元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方红ESG可持续投资混合C | ||||
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,638.18万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 217.92万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 40.47% |
| 采矿业 | 3,399.68万 | 12.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,028.58万 | 7.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,921.40万 | 7.11% |
| 教育 | 917.94万 | 3.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 701.52万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.00万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 121.38万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.87万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.39%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 2,016.53万 | 7.47% |
| 25 可选消费 | 1,240.06万 | 4.59% |
| 20 工业 | 989.15万 | 3.66% |
| 55 公用事业 | 320.84万 | 1.19% |
| 40 金融 | 90.30万 | 0.33% |
| 15 原材料 | 39.38万 | 0.15% |
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