东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6520元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方红ESG可持续投资混合C | ||||
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方红ESG可持续投资混合 | |
| 基金主代码 | 015102 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-02 | |
| 总份额 | 3.84亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将通过动态跟踪宏观经济指标和市场指标，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测，确定各类资产的投资权重。本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步优选各个行业中在ESG方面表现突出的上市公司。本基金主要采用负面剔除和ESG评分两种方式对上市公司进行筛选，首先，本基金将根据投资范围和投资限制的界定，以及本基金管理人投资管理制度要求，剔除不符合投资要求的股票（包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票等），同时剔除有重大ESG负面记录的股票；其次，本基金将对剩余股票在环境、社会责任和公司治理方面的表现转化为ESG评分，对其进行定量分析。具体而言，本基金将根据环境、社会和公司治理三个方面的指标对上市公司社会价值进行综合评价打分，选择打分在前80%的股票形成本基金的ESG股票备选库，并定期或不定期更新调整。此外，本基金还会运用港股投资策略，存托凭证投资策略，可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略，其他固定收益类证券投资策略，资产支持证券投资策略，股指期货投资策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略以及融资投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300ESG基准指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×20%+中国债券总指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方红ESG可持续投资混合A | 东方红ESG可持续投资混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015102 | 015103 |
| 子基金份额 | 3.36亿 份 (2024-06-30) | 4,775.77万 份 (2024-06-30) |
