东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,688.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7680元基金经理李竞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率142.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金东方红ESG可持续投资混合C | ||||
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 161.94万元 | 1.50% | 26.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 470.79万元 | 1.50% | 78.47万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 279.22万元 | 1.50% | 46.54万元 | 0.25% |
