东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,688.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7680元基金经理李竞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率142.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金东方红ESG可持续投资混合C | ||||
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-01-07 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-01-06 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2025-01-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-01-02 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-12-31 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-12-30 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-12-27 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-12-26 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-12-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-12-24 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-23 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-12-20 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-12-19 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-12-18 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-12-17 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-16 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-12-13 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-12-12 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-12-11 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-12-10 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-12-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-12-06 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-12-05 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-12-04 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-12-03 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-12-02 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-29 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-11-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-27 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-26 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-11-22 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-21 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-20 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-19 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-11-18 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-15 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-11-14 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-13 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-12 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-11-11 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-11-07 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-06 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-11-05 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-11-04 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-11-01 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-10-31 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-10-30 | 0.7783元 | 0.7783元 |
