东方红ESG可持续投资混合A (015102.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6520元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方红ESG可持续投资混合C | ||||
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东方红ESG可持续投资混合A(015102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-25 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-24 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-23 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-22 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-19 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-18 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-17 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-16 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-15 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-12 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-11 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-10 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-09 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-07-08 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-05 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-04 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-03 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-02 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-01 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-28 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-27 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-26 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-06-25 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-06-24 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-21 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-20 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-19 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-06-18 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-17 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-06-14 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-13 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-12 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-11 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-07 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-05 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-04 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-03 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-05-31 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-05-30 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-05-29 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-05-28 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-05-27 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-24 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-05-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-05-22 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-05-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-05-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-05-17 | 0.7546元 | 0.7546元 |
