泰康医疗健康股票发起C (015140.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8949元基金经理傅洪哲管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.38% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康股票发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-08-29 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-08-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-27 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-08-26 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-08-23 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-08-21 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-20 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-19 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-16 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-15 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-14 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-08-09 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-08-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-07 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-08-05 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-08-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-31 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-26 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-24 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-23 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-19 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-18 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-17 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-16 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-15 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-12 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-11 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-10 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-09 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-08 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-04 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-02 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-27 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-24 | 0.9438元 | 0.9438元 |
