泰康医疗健康股票发起C (015140.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0767元基金经理傅洪哲管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康股票发起A | ||||
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-09-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-09-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-09-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-09-24 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-09-23 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-09-20 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-09-19 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-09-18 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-09-13 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-09-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-09-11 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-09-10 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-09-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-09-06 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-09-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-09-04 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-09-03 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-09-02 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-30 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-08-29 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-08-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-27 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-08-26 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-08-23 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
