华夏兴融混合C (015147.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值0.6883元基金经理翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴融混合（LOF）A | ||||
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华夏兴融混合C(015147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 83.64% |
| (其中) 股票 | 5.00亿 | 83.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,557.69万 | 14.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,218.27万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 46.02% |
| 采矿业 | 5,783.83万 | 9.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,550.24万 | 9.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,396.30万 | 5.68% |
| 租赁和商务服务业 | 2,740.72万 | 4.59% |
| 金融业 | 1,794.05万 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 1,592.65万 | 2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,201.47万 | 2.01% |
| 教育 | 300.31万 | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 118.57万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,704.00 | 0.00% |
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