华夏兴融混合C (015147.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值0.6146元基金经理翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴融混合（LOF）A | ||||
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华夏兴融混合C(015147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.69亿 | 84.35% |
| (其中) 股票 | 4.69亿 | 84.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.04万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 20.04万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,422.72万 | 15.16% |
| 4 | 其他资产 | 249.77万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71亿 | 48.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,432.78万 | 16.98% |
| 采矿业 | 3,823.60万 | 6.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,945.52万 | 5.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1,999.16万 | 3.60% |
| 批发和零售业 | 1,155.82万 | 2.08% |
| 住宿和餐饮业 | 402.19万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.50万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,488.00 | 0.00% |
| 金融业 | 1,725.00 | 0.00% |
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