华夏兴融混合C (015147.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值0.6146元基金经理翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴融混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏兴融混合C(015147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,021.16万元 | 1.20% | 149.28万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 599.58万元 | 1.50% | 79.94万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,460.63万元 | 1.50% | 194.75万元 | 0.20% |
