华夏兴融混合C (015147.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值0.6146元基金经理翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴融混合（LOF）A | ||||
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华夏兴融混合C(015147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-26 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-25 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-24 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-23 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-22 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-19 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-18 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-17 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-16 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-15 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-12 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-11 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-10 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-09 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-08 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-07-05 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-04 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-03 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-02 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-01 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-28 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-06-27 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-26 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-25 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-06-24 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-21 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-20 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-19 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-18 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-17 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-14 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-13 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-06-12 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-11 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-06-07 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-06-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-06-05 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-06-04 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-03 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-05-31 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-05-30 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-05-29 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-05-28 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-05-27 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-05-24 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-05-23 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-05-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-05-21 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-05-20 | 0.7285元 | 0.7285元 |
