华夏兴融混合C (015147.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值0.6146元基金经理翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴融混合（LOF）A | ||||
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华夏兴融混合C(015147) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 4.71万 | 7.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.68万 | 6.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 21.36万 | 30.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.49万 | 5.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 5.12万 | 6.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 5.37万 | 6.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 7.50万 | 9.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 3.36万 | 3.93万元 | -- |
