华夏兴融混合C (015147.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值0.6883元基金经理翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏兴融混合（LOF）A | ||||
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华夏兴融混合C(015147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-19 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-12-18 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-12-17 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-12-16 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-13 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-12-12 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-12-11 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-10 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-12-09 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-12-06 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-12-05 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-04 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-03 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-12-02 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-11-29 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-11-28 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-11-27 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-11-26 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-11-25 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-11-22 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-21 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-11-20 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-11-19 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-11-18 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-11-15 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-11-14 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-13 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-12 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-11 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-08 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-07 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-06 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-05 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-11-04 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-11-01 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-10-31 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-10-30 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-10-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-10-28 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-10-25 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-10-24 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-23 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-10-22 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-21 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-18 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-10-17 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-10-16 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-10-15 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-10-14 | 0.6865元 | 0.6865元 |
