东吴嘉禾优势精选混合C (015152.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7334元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金东吴嘉禾优势精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴嘉禾优势精选混合C(015152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,785.70万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 168.28万 | 0.59% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.66亿 | 93.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.19万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,452.00 | 0.00% |
加载中......
