东吴嘉禾优势精选混合C (015152.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7334元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金东吴嘉禾优势精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴嘉禾优势精选混合C(015152) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,519.65万 | 1,903.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 998.39万 | 1,373.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 386.46万 | 573.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 264.05万 | 380.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 463.93万 | 568.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 83.53万 | 107.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 25.89万 | 41.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 8.46万 | 12.09万元 | -- |
