东吴嘉禾优势精选混合C (015152.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7334元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金东吴嘉禾优势精选混合A | ||||
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东吴嘉禾优势精选混合C(015152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-08-29 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-28 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-08-27 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-26 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-08-22 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-21 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-08-20 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-08-19 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-08-16 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-15 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-14 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-13 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-08-12 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-09 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-08 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-07 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-06 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-08-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-08-02 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-08-01 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-31 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-30 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-29 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-26 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-25 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-23 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-22 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-19 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-18 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-17 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-16 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-12 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-11 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-10 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-09 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-08 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-05 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-04 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-03 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-02 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-01 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-28 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-27 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-25 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-24 | 0.7980元 | 0.7980元 |
