东吴嘉禾优势精选混合C (015152.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数760.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9772元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.27% |
| 相关基金: | 主从基金东吴嘉禾优势精选混合A | ||||
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东吴嘉禾优势精选混合C(015152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 142.61万元 | 1.20% | 23.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 321.58万元 | 1.50% | 53.60万元 | 0.25% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 177.66万元 | 1.50% | 29.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 363.39万元 | 1.50% | 60.56万元 | 0.25% |
