东吴安鑫量化混合C (015153.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数422.00 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3539元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合A | ||||
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,667.96万 | 41.21% |
| (其中) 股票 | 2,667.96万 | 41.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,331.35万 | 36.01% |
| (其中) 债券 | 2,331.35万 | 36.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -6,311.00 | -0.010% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 314.16万 | 4.85% |
| 5 | 其他资产 | 1,161.00万 | 17.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 964.72万 | 14.90% |
| 金融业 | 691.61万 | 10.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595.41万 | 9.20% |
| 建筑业 | 141.92万 | 2.19% |
| 房地产业 | 139.75万 | 2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.09万 | 0.91% |
| 采矿业 | 44.40万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.53万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.76万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 7,720.00 | 0.01% |
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