东吴安鑫量化混合C (015153.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2638元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合A | ||||
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,762.35万 | 29.16% |
| (其中) 股票 | 1,762.35万 | 29.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,181.24万 | 52.64% |
| (其中) 债券 | 3,181.24万 | 52.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 14.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 186.82万 | 3.09% |
| 5 | 其他资产 | 12.83万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 548.34万 | 9.07% |
| 建筑业 | 326.63万 | 5.40% |
| 金融业 | 249.64万 | 4.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.28万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203.35万 | 3.36% |
| 采矿业 | 168.89万 | 2.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.22万 | 0.60% |
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