东吴安鑫量化混合C (015153.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2638元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合A | ||||
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 40.95万 | 32.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.38万 | 41.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 7,772.99万 | 6,402.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,993.04万 | 6,417.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 8,085.95万 | 6,418.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 8,025.88万 | 6,404.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 60.97万 | 48.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 138.03万 | 107.64万元 | -- |
