东吴安鑫量化混合C (015153.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2544元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合A | ||||
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.05 元 | 5.38万元 | 3.91% | 8.82% |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.06561 元 | -- | 4.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
