东吴安鑫量化混合C (015153.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数422.00 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3539元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合A | ||||
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.3539元 | 1.4695元 |
| 2024-12-31 | 1.3707元 | 1.4863元 |
| 2024-12-30 | 1.3778元 | 1.4934元 |
| 2024-12-27 | 1.3743元 | 1.4899元 |
| 2024-12-26 | 1.3721元 | 1.4877元 |
| 2024-12-25 | 1.3769元 | 1.4925元 |
| 2024-12-24 | 1.3775元 | 1.4931元 |
| 2024-12-23 | 1.3708元 | 1.4864元 |
| 2024-12-20 | 1.3664元 | 1.4820元 |
| 2024-12-19 | 1.3705元 | 1.4861元 |
| 2024-12-18 | 1.3738元 | 1.4894元 |
| 2024-12-17 | 1.3725元 | 1.4881元 |
| 2024-12-16 | 1.3750元 | 1.4906元 |
| 2024-12-13 | 1.3812元 | 1.4968元 |
| 2024-12-12 | 1.3923元 | 1.5079元 |
| 2024-12-11 | 1.3900元 | 1.5056元 |
| 2024-12-10 | 1.3881元 | 1.5037元 |
| 2024-12-09 | 1.3847元 | 1.5003元 |
| 2024-12-06 | 1.3805元 | 1.4961元 |
| 2024-12-05 | 1.3713元 | 1.4869元 |
| 2024-12-04 | 1.3708元 | 1.4864元 |
| 2024-12-03 | 1.3739元 | 1.4895元 |
| 2024-12-02 | 1.3717元 | 1.4873元 |
| 2024-11-29 | 1.3670元 | 1.4826元 |
| 2024-11-28 | 1.3652元 | 1.4808元 |
| 2024-11-27 | 1.3654元 | 1.4810元 |
| 2024-11-26 | 1.3565元 | 1.4721元 |
| 2024-11-25 | 1.3546元 | 1.4702元 |
| 2024-11-22 | 1.3606元 | 1.4762元 |
| 2024-11-21 | 1.3703元 | 1.4859元 |
| 2024-11-20 | 1.3704元 | 1.4860元 |
| 2024-11-19 | 1.3653元 | 1.4809元 |
| 2024-11-18 | 1.3660元 | 1.4816元 |
| 2024-11-15 | 1.3623元 | 1.4779元 |
| 2024-11-14 | 1.3612元 | 1.4768元 |
| 2024-11-13 | 1.3686元 | 1.4842元 |
| 2024-11-12 | 1.3677元 | 1.4833元 |
| 2024-11-11 | 1.3744元 | 1.4900元 |
| 2024-11-08 | 1.3798元 | 1.4954元 |
| 2024-11-07 | 1.3886元 | 1.5042元 |
| 2024-11-06 | 1.3740元 | 1.4896元 |
| 2024-11-05 | 1.3743元 | 1.4899元 |
| 2024-11-04 | 1.3687元 | 1.4843元 |
| 2024-11-01 | 1.3634元 | 1.4790元 |
| 2024-10-31 | 1.3595元 | 1.4751元 |
| 2024-10-30 | 1.3611元 | 1.4767元 |
| 2024-10-29 | 1.3612元 | 1.4768元 |
| 2024-10-28 | 1.3663元 | 1.4819元 |
| 2024-10-25 | 1.3611元 | 1.4767元 |
| 2024-10-24 | 1.3627元 | 1.4783元 |
