东吴安鑫量化混合C (015153.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2544元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合A | ||||
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2544元 | 1.3700元 |
| 2024-08-29 | 1.2440元 | 1.3596元 |
| 2024-08-28 | 1.2466元 | 1.3622元 |
| 2024-08-27 | 1.2490元 | 1.3646元 |
| 2024-08-26 | 1.2511元 | 1.3667元 |
| 2024-08-23 | 1.2511元 | 1.3667元 |
| 2024-08-22 | 1.2493元 | 1.3649元 |
| 2024-08-21 | 1.2496元 | 1.3652元 |
| 2024-08-20 | 1.2517元 | 1.3673元 |
| 2024-08-19 | 1.2554元 | 1.3710元 |
| 2024-08-16 | 1.2526元 | 1.3682元 |
| 2024-08-15 | 1.2531元 | 1.3687元 |
| 2024-08-14 | 1.2490元 | 1.3646元 |
| 2024-08-13 | 1.2526元 | 1.3682元 |
| 2024-08-12 | 1.2514元 | 1.3670元 |
| 2024-08-09 | 1.2550元 | 1.3706元 |
| 2024-08-08 | 1.2567元 | 1.3723元 |
| 2024-08-07 | 1.2570元 | 1.3726元 |
| 2024-08-06 | 1.2582元 | 1.3738元 |
| 2024-08-05 | 1.2586元 | 1.3742元 |
| 2024-08-02 | 1.2623元 | 1.3779元 |
| 2024-08-01 | 1.2684元 | 1.3840元 |
| 2024-07-31 | 1.2686元 | 1.3842元 |
| 2024-07-30 | 1.2618元 | 1.3774元 |
| 2024-07-29 | 1.2624元 | 1.3780元 |
| 2024-07-26 | 1.2638元 | 1.3794元 |
| 2024-07-25 | 1.2610元 | 1.3766元 |
| 2024-07-24 | 1.2629元 | 1.3785元 |
| 2024-07-23 | 1.2636元 | 1.3792元 |
| 2024-07-22 | 1.2720元 | 1.3876元 |
| 2024-07-19 | 1.2717元 | 1.3873元 |
| 2024-07-18 | 1.2697元 | 1.3853元 |
| 2024-07-17 | 1.2670元 | 1.3826元 |
| 2024-07-16 | 1.2678元 | 1.3834元 |
| 2024-07-15 | 1.2673元 | 1.3829元 |
| 2024-07-12 | 1.2665元 | 1.3821元 |
| 2024-07-11 | 1.2678元 | 1.3834元 |
| 2024-07-10 | 1.2611元 | 1.3767元 |
| 2024-07-09 | 1.2679元 | 1.3835元 |
| 2024-07-08 | 1.2625元 | 1.3781元 |
| 2024-07-05 | 1.2649元 | 1.3805元 |
| 2024-07-04 | 1.2666元 | 1.3822元 |
| 2024-07-03 | 1.2719元 | 1.3875元 |
| 2024-07-02 | 1.2742元 | 1.3898元 |
| 2024-07-01 | 1.2761元 | 1.3917元 |
| 2024-06-28 | 1.2697元 | 1.3853元 |
| 2024-06-27 | 1.2649元 | 1.3805元 |
| 2024-06-26 | 1.2678元 | 1.3834元 |
| 2024-06-25 | 1.2650元 | 1.3806元 |
| 2024-06-24 | 1.2657元 | 1.3813元 |
