东吴安鑫量化混合C (015153.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2544元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合A | ||||
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.91万元 | 0.80% | 6.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 142.39万元 | 0.80% | 41.81万元 | 0.25% |
| 2023-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 87.72万元 | 0.80% | 27.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 389.91万元 | 0.80% | 121.85万元 | 0.25% |
