东吴安盈量化混合C (015154.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0162元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合A | ||||
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东吴安盈量化混合C(015154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.37亿 | 74.23% |
| (其中) 股票 | 4.37亿 | 74.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 25.77% |
| 3 | 其他资产 | 1.43万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.60亿 | 61.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,806.50万 | 3.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,697.30万 | 2.88% |
| 金融业 | 1,323.82万 | 2.25% |
| 房地产业 | 912.61万 | 1.55% |
| 卫生和社会工作 | 643.62万 | 1.09% |
| 采矿业 | 632.54万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 382.41万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.06万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.01万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,113.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,734.00 | 0.00% |
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