东吴安盈量化混合C (015154.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8896元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合A | ||||
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东吴安盈量化混合C(015154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8896元 | 1.0846元 |
| 2024-07-25 | 0.8837元 | 1.0787元 |
| 2024-07-24 | 0.8874元 | 1.0824元 |
| 2024-07-23 | 0.8968元 | 1.0918元 |
| 2024-07-22 | 0.9188元 | 1.1138元 |
| 2024-07-19 | 0.9224元 | 1.1174元 |
| 2024-07-18 | 0.9191元 | 1.1141元 |
| 2024-07-17 | 0.9175元 | 1.1125元 |
| 2024-07-16 | 0.9166元 | 1.1116元 |
| 2024-07-15 | 0.9095元 | 1.1045元 |
| 2024-07-12 | 0.9133元 | 1.1083元 |
| 2024-07-11 | 0.9092元 | 1.1042元 |
| 2024-07-10 | 0.8921元 | 1.0871元 |
| 2024-07-09 | 0.8947元 | 1.0897元 |
| 2024-07-08 | 0.8849元 | 1.0799元 |
| 2024-07-05 | 0.8901元 | 1.0851元 |
| 2024-07-04 | 0.8852元 | 1.0802元 |
| 2024-07-03 | 0.8889元 | 1.0839元 |
| 2024-07-02 | 0.8871元 | 1.0821元 |
| 2024-07-01 | 0.8931元 | 1.0881元 |
| 2024-06-28 | 0.8964元 | 1.0914元 |
| 2024-06-27 | 0.8980元 | 1.0930元 |
| 2024-06-26 | 0.9029元 | 1.0979元 |
| 2024-06-25 | 0.8935元 | 1.0885元 |
| 2024-06-24 | 0.8995元 | 1.0945元 |
| 2024-06-21 | 0.9019元 | 1.0969元 |
| 2024-06-20 | 0.9026元 | 1.0976元 |
| 2024-06-19 | 0.9118元 | 1.1068元 |
| 2024-06-18 | 0.9175元 | 1.1125元 |
| 2024-06-17 | 0.9156元 | 1.1106元 |
| 2024-06-14 | 0.9108元 | 1.1058元 |
| 2024-06-13 | 0.9044元 | 1.0994元 |
| 2024-06-12 | 0.9072元 | 1.1022元 |
| 2024-06-11 | 0.9050元 | 1.1000元 |
| 2024-06-07 | 0.9074元 | 1.1024元 |
| 2024-06-06 | 0.9143元 | 1.1093元 |
| 2024-06-05 | 0.9182元 | 1.1132元 |
| 2024-06-04 | 0.9207元 | 1.1157元 |
| 2024-06-03 | 0.9137元 | 1.1087元 |
| 2024-05-31 | 0.9104元 | 1.1054元 |
| 2024-05-30 | 0.9143元 | 1.1093元 |
| 2024-05-29 | 0.9153元 | 1.1103元 |
| 2024-05-28 | 0.9153元 | 1.1103元 |
| 2024-05-27 | 0.9227元 | 1.1177元 |
| 2024-05-24 | 0.9202元 | 1.1152元 |
| 2024-05-23 | 0.9305元 | 1.1255元 |
| 2024-05-22 | 0.9382元 | 1.1332元 |
| 2024-05-21 | 0.9363元 | 1.1313元 |
| 2024-05-20 | 0.9360元 | 1.1310元 |
| 2024-05-17 | 0.9350元 | 1.1300元 |
