东吴安盈量化混合C (015154.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0162元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合A | ||||
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东吴安盈量化混合C(015154) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.02 元 | 16.58万 | 3,316.68元 | 1.92% | 1.92% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.04 元 | 4.45万 | 1,780.88元 | 3.58% | 15.36% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.04 元 | 2,747.86万 | 109.91万元 | 3.47% | |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.04 元 | 2,747.86万 | 109.91万元 | 3.55% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.055 元 | 2,747.86万 | 151.13万元 | 4.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
