东吴安盈量化混合C (015154.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0162元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合A | ||||
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东吴安盈量化混合C(015154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 208.92万元 | 1.20% | 34.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 547.90万元 | 1.50% | 91.32万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 324.15万元 | 1.50% | 54.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 701.73万元 | 1.50% | 116.95万元 | 0.25% |
