东吴安盈量化混合C (015154.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8896元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合A | ||||
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东吴安盈量化混合C(015154) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 9.81万 | 10.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.00万 | 14.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 13.73万 | 15.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.52万 | 15.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 20.19万 | 20.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 26.95万 | 26.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 17.00万 | 16.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,935.30万 | 1,902.02万元 | -- |
