申万菱信价值精选混合C (015158.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6352元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信价值精选混合A | ||||
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,854.68万 | 86.89% |
| (其中) 股票 | 2,854.68万 | 86.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.33万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 32.33万 | 0.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 345.31万 | 10.51% |
| 4 | 其他资产 | 53.24万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,544.03万 | 46.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522.61万 | 15.91% |
| 采矿业 | 413.94万 | 12.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.51万 | 2.94% |
| 金融业 | 89.42万 | 2.72% |
| 房地产业 | 40.36万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.41万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.33%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 69.24万 | 2.11% |
| 公用事业 | 26.27万 | 0.80% |
| 金融 | 25.85万 | 0.79% |
| 能源 | 14.42万 | 0.44% |
| 工业 | 6.64万 | 0.20% |
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