申万菱信价值精选混合C (015158.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6393元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信价值精选混合A | ||||
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.73万元 | 1.20% | 3.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.05万元 | 1.20% | 11.18万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 40.56万元 | 1.50% | 6.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 88.78万元 | 1.50% | 14.80万元 | 0.25% |
