申万菱信价值精选混合C (015158.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6352元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信价值精选混合A | ||||
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 34.65万 | 52.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.38万 | 52.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 34.23万 | 50.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.23万 | 50.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 38.76万 | 50.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 29.98万 | 37.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 27.84万 | 36.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 15.35万 | 19.51万元 | -- |
