申万菱信价值精选混合C (015158.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6352元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信价值精选混合A | ||||
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申万菱信价值精选混合C(015158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-25 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-23 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-22 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-19 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-18 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-17 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-16 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-07-15 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-12 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-11 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-10 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-09 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-08 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-05 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-04 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-03 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-02 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-01 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-28 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-27 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-26 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-06-25 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-24 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-21 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-20 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-06-19 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-18 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-17 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-14 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-13 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-12 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-11 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-07 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-06-06 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-05 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-04 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-03 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-05-31 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-05-30 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-29 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-05-28 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-05-27 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-05-24 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-05-23 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-22 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-05-21 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-05-20 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-05-17 | 0.6926元 | 0.6926元 |
