华泰保兴长三角金融债一年定开债券 (015166.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.09亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 10.09亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 39.72万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.57万 | 0.00% |
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