华泰保兴长三角金融债一年定开债券 (015166.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 148.87万元 | 0.30% | 24.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 193.69万元 | 0.30% | 32.28万元 | 0.05% |
