华泰保兴长三角金融债一年定开债券 (015166.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.59% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.35% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.17% | 0.35% | -0.18% | 0.03% | 0.11% | 0.67% | -- |
