华泰保兴长三角金融债一年定开债券
(015166.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数312.00		成立日期2023-05-11
总资产规模
10.03亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47%
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华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰保兴长三角金融债一年定开债券.(015166) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴长三角金融债一年定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元10.03亿9.94亿元--
2024-06-301.02元10.09亿9.92亿元--
2024-03-31--10.28亿10.01亿元--
2023-12-311.02元10.16亿10.01亿元--
2023-09-30--10.08亿10.01亿元--
2023-05-111.00元10.01亿10.01亿元--

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