华泰保兴长三角金融债一年定开债券 (015166.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.01 元 | 9.92亿 | 991.55万元 | 0.98% | -- |
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.02 元 | 10.01亿 | 2,001.65万元 | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
