申万菱信可转债债券C (015167.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.7750元 (2025-04-30) 基金经理杨翰褚一凡管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信可转债债券A |
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,509.67万 | 93.27% |
| (其中) 债券 | 4,509.67万 | 93.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 191.00万 | 3.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.58万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 48.77万 | 1.01% |
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