申万菱信可转债债券C (015167.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7670元基金经理杨翰 、 褚一凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.45% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信可转债债券A | ||||
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,084.27万 | 14.02% |
| (其中) 股票 | 1,084.27万 | 14.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,033.41万 | 78.02% |
| (其中) 债券 | 6,033.41万 | 78.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 73.00万 | 0.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 520.46万 | 6.73% |
| 5 | 其他资产 | 21.69万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 539.39万 | 6.98% |
| 金融业 | 287.50万 | 3.72% |
| 采矿业 | 134.49万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.29万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.65万 | 0.36% |
| 房地产业 | 20.95万 | 0.27% |
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