申万菱信可转债债券C (015167.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7210元基金经理杨翰 、 褚一凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.06% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信可转债债券A | ||||
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 858.94万 | 13.21% |
| (其中) 股票 | 858.94万 | 13.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,470.53万 | 84.15% |
| (其中) 债券 | 5,470.53万 | 84.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 57.00万 | 0.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 94.56万 | 1.45% |
| 5 | 其他资产 | 20.00万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.21%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.15万 | 4.22% |
| 采矿业 | 237.30万 | 3.65% |
| 制造业 | 218.92万 | 3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.24万 | 1.07% |
| 建筑业 | 59.33万 | 0.91% |
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