申万菱信可转债债券C (015167.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7670元基金经理杨翰 、 褚一凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.45% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信可转债债券A | ||||
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.88万元 | 0.70% | 5.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 66.68万元 | 0.70% | 19.05万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 39.07万元 | 0.70% | 11.16万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 218.36万元 | 0.70% | 62.39万元 | 0.20% |
