申万菱信可转债债券C (015167.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7210元基金经理杨翰 、 褚一凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.06% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信可转债债券A | ||||
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申万菱信可转债债券C(015167) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.79元 | 1,158.64万 | 646.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 93.20万 | 53.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 24.62万 | 14.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.44万 | 16.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 29.24万 | 16.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.77元 | 241.03万 | 136.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 561.08万 | 335.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.76元 | 1,520.65万 | 863.02万元 | -- |
